Reconciliação Bancária Automática

Comparação simplificada de movimentos


Sempre que chega o extracto em papel da sua conta bancária é necessário efectuar a comparação do mesmo com os movimentos que se encontram na sua aplicação. Esta é com certeza, uma operação que lhe consome demasiado tempo.

Já alguma vez pensou como era óptimo que a aplicação fizesse isso por si? Por isso desenvolvemos uma rotina que efectua a sua reconciliação bancária automaticamente, aumentando assim a sua produtividade.

Como efectuar a reconciliação automática no software PHC?
Em primeiro lugar, tem de pedir ao banco o envio do extracto bancário em suporte ficheiro, sendo esta mais uma vantagem, a eliminação do papel.
A partir do momento que começar a receber o extracto em ficheiro, pode aceder à opção Reconciliação, disponível no ecrã de Movimentos Bancários Importados (ecrã que apenas está disponível se o parâmetro “Usa importação de movimentos bancários” estiver activo).
Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 2006 no módulo PHC Gestão.




Neste ecrã é possível observar a informação que se encontra na aplicação PHC, a Tesouraria (do lado esquerdo) e a informação do ficheiro informático enviado pelo banco (do lado direito).

Para importar o ficheiro enviado pelo banco, deve existir previamente a parametrização da respectiva configuração de ficheiro externo, depois basta aceder à opção Importar extracto bancário e, assim, preencher a informação do lado direito do ecrã.

Após a importação do ficheiro, estamos em condições de efectuar a reconciliação bancária. A aplicação compara os movimentos das contas de tesouraria com os movimentos importados (datas, valor, número de documento e descrição) e relaciona/reconcilia automaticamente. Para tal deve clicar na opção Reconciliar automaticamente.

Para além da reconciliação automática, esta funcionalidade permite ainda efectuar a reconciliação manual. Ao posicionar o cursor em cima de qualquer coluna (excepto a coluna R?) do movimento que deseja reconciliar e arrastar para a listagem oposta, posicionando o rato em cima de qualquer coluna (excepto a coluna R?) do movimento que deseja relacionar.
Após todos os movimentos reconciliados deve Gravar a reconciliação.

Desta forma, efectua a reconciliação da sua conta bancária de uma forma bastante rápida reduzindo o tempo gasto nesta tarefa.

Contamos que esta informação lhe seja útil e que esteja atento às próximas edições da iDirecto. 

Até à próxima,

Carla Nóbrega
Qualidade
PHC



Dezembro 2007

Veja ainda...

Agilize as suas cobranças
Pagamentos via Unicre
Dê prioridade às suas promoções
Tabela de tipos nas linhas de dossiers internos
Emitir um recibo no ecrã de faturação
Faturas que agrupam linhas automaticamente
Aumente o impacto das suas Promoções
Workflow Operacional - listas nos dossiers internos
Emitir recibo quando grava a factura
Mailing de Conta Corrente
Dossiers de Preços de Clientes
Documento de Facturação com Dois Clientes
Comunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPE
Documento autofacturação isento de IVA
Proteja as suas facturas
Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria
Auto regularizar uma fatura-recibo
Código de barras alternativo
Anular inversão de armazéns na cópia de dossiers
Opção Conferido nos Dossier Internos
Facturas de adiantamento associados a dossiers internos
Controle o limite de crédito dos seus clientes
Regularizar vários adiantamentos numa só compra
PHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automática
Cliente sem Retenção de IRS
Actualizar Dados para a Gestão de Encomendas
Gerir Recebimentos e Pagamentos
Local de tesouraria na factura simplificada
Duplicar Compras
Cativação de stocks
Gestão de cheques no PHC Gestão CS
Como saber as Encomendas Pendentes dos seus clientes
Como tornar as cobranças mais organizadas
Utilizar o cliente genérico
Classificar as linhas de um dossier interno
Cópia entre documentos de compras
Análises Rápidas nos Dossiers Internos
Como configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHC
Mantenha a numeração dos documentos
Altere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidade
Valorização em valor de Stock
Tesouraria Orçamental
Lançar comissões de vendedor
Análises Empresariais
Utilização da descrição técnica
Mapas de Resumo de IVA
Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria
Torne as facturas a prestações num descanso
Anulação de Dossiers Internos
Atribuir custos a várias compras
Garanta Encomendas mais completas
Nova forma de criar Filtros
Controlar os Stocks Negativos
Tabela de comissões
Produção do ficheiro COPE
Validação do NIF na Ficha do Cliente
Condições de Pagamento
Descontos por prazo de liquidação
Inventário físico de mercadorias
Um pormenor com muito detalhe
Comunicação de Inventários de Existências à AT
Encontro de Contas
Imagens de Artigos em Mapas Desenhados
Referência dos artigos do fornecedor
Inventário de stocks
Lançamentos Rápidos em Dossiers Internos
Gestão de Acessos por Área
Stock por Armazém de cores e tamanhos nos Documentos
Estado do documento de faturação
Mais usabilidade nos filtros
Mailing de Contas Correntes
Workflow Operacional
Inversão do Sujeito Passivo no Software PHC
Bloqueie artigos para entrada e saída
Integrar compras de Imobilizado na contabilidade
Grupos de filtros de utilizador
Crie Promoções para Clientes
Regularização rápida de recibos de clientes
Gestão de Lotes por data de validade
Atalhos de introdução e consulta de registos
Criar clientes, contactos e fornecedores via entidade
Regularização de recibos de c/c gera adiantamentos
Calendário PHC – Obrigações fiscais
A inserção de vários movimentos num único registo
Resposta às exigências legais no PHC CS Web
Documentos de Tesouraria na Gestão
Desconto em Valor nos Dossiers Internos e Facturação
Anular vários documentos de uma só vez
Condições de Pagamento
Conquiste os seus clientes
Emissão Automática de Facturação a partir de Inscrições
Estabelecimento na listagem de produtos vendidos
Listagens por defeito
Incluir os Adiantamentos em Pagamentos
Factura Simplificada de Fornecedor
Mapa de Carga
Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores
Dossiers Internos de Avenças
Visualização de Extractos de Conta Corrente
Monitor de Trabalho
Idiomas para a descrição do artigo
Configuração de notificações de utilizador
Interação com fornecedores facilitada
Como usar a exportação para contabilidade externa
Calcule o IVA sobre o lucro
Diagnóstico de Stocks Negativos
Imagens nos IDUs gravadas na base de dados
Ferramenta de Pesquisa (Ctrl+M)
Actualização de Preços nos Artigos
Actualizar o melhor Fornecedor
Exportação de documentos de forma eletrónica
Backups obrigatórios
Referências Alternativas em Artigos
Integração do Software PHC com MB DOX
Atualização dos códigos postais
Referências Multibanco
Referências de Artigos Inactivos
Assistente de Pagamentos
Fatura Rascunho
Objetivos de Vendas