Comunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPE

Como processar o ficheiro XML para submeter no Banco de Portugal

Sabia que agora todas as operações efetuadas com entidades estrangeiras deverão ser comunicadas ao Banco de Portugal?


De forma a darmos resposta a esta obrigação legal, se possuir o módulo PHC Gestão CS e o serviço PHC On ativo, a partir da versão 2014.2 em todas as gamas, passa a estar disponível a funcionalidade “Comunicação de Operações e Posições com o Exterior”. Esta permite a preparação de todos os elementos referente a determinado mês para o processamento do ficheiro XML para submeter ao Banco de Portugal.


Para poder produzir o ficheiro XML deve dispor dos Códigos de Classificação Estatística previamente configurados de acordo com o estabelecido pelo Banco de Portugal. Depois de classificar todas as operações tendo em conta o respetivo código, para produzir o ficheiro é necessário aceder ao menu Gestão/Outras Opções de Tesouraria/ Comunicação de Operações e Posições com o Exterior.


Após exportar o ficheiro e o validar no Banco de Portugal, deverá importar o ficheiro XML que é retornado.

Uma das muitas operações que poderão ser exportadas no ficheiro é, por exemplo, o pagamento a um fornecedor estrangeiro, que deverá ter a opção “Operações com o exterior” ativa no ecrã de Gestão de Fornecedores.

 



Esta opção está ainda disponível nos seguintes ecrãs:
- Gestão de Clientes;
- Facturação;
- Recibos de adiantamento para Clientes;
- Recibos de c/c para Clientes;
- Gestão de Fornecedores;
- Compras;
- Adiantamentos a Fornecedores;
- Pagamentos a Fornecedores;
- Documentos de Tesouraria;
- Movimentos de Tesouraria;
- Movimentos de Transferência Conta – Conta;
- Movimentos de Transferência Conta – Caixa;
- Processos de Tesouraria
- Depósitos
- Vendedores;
- Pagamento de comissões;
- Movimentos Contabilísticos (apenas se possuir o módulo PHC Contabilidade CS);


Contamos que esta informação lhe tenha sido útil e que se mantenha atento às próximas edições da iDirecto.

 

Até à próxima,


Carolina Amaro
Departamento de Qualidade
PHC



Dezembro 2013

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