Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria

Como ter uma perspetiva geral da sua tesouraria

Quer saber como otimizar a gestão corrente da sua empresa de forma a garantir uma boa execução dos recebimentos e pagamentos?


Sabia que pode rapidamente ter uma perspetiva geral da sua tesouraria real e previsional, por classificação e conta de tesouraria, num futuro próximo, assim como a possibilidade de manipular as previsões?

 

Todas as questões são respondidas no Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria, a partir do menu Análises, ou a partir do Painel Global de Análises, conforme configuração.



Através do Monitor Previsional de Tesouraria poderá planear e tomar decisões atempadamente de forma a assegurar os recursos financeiros para o dia de hoje e para o amanhã.

 

Desta forma, o Monitor disponibiliza o saldo inicial, calculado de acordo com uma data definida, igual ou posterior, à data do sistema.

 

Neste Monitor há a possibilidade de escolher o tipo de período que deseja visualizar, assim como o número de vezes que se pretende que esse mesmo período se repita (até ao limite de sete colunas/períodos):



Usando os botões "Avançar um período" ou "retroceder um período" poderá navegar pelos vários períodos, até ao máximo de 50 períodos.


Sempre que haja necessidade de se proceder a ajustamentos nas entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) é possível efetuar a alteração da data do movimento, repercutindo-se essa alteração no registo da Tesouraria, com a vantagem que poderá efetuar essa mesma alteração para vários movimentos ao mesmo tempo, agilizando todo o processo.


Para além das alterações acima citadas a informação é apresentada ao utilizador da seguinte forma:



Ao fechar um nó do Monitor a aplicação passa a apresentar o saldo do mesmo na linha.

 

Logo após a barra informativa dos períodos apresentados, passa a existir uma barra com a informação do saldo inicial existente em cada período.

 

A grande mais-valia desta excelente ferramenta previsional é a possibilidade de projetar a sua tesouraria em períodos futuros, perspetivando os movimentos a acontecer com a respetiva data e montante e alertando para desequilíbrios previsíveis com a antecipação necessária.

 

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas PHC Gestão CS a partir da Versão 2014.

 


Contamos que esta informação lhe seja útil, esteja atento às próximas edições da iDirecto.

Até à próxima,


Tiago Rodrigues
Qualidade
PHC



Janeiro 2014

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