Como criar o ficheiro para submeter no Banco de Portugal Quer saber como otimizar a produção do ficheiro Reporte de Comunicações de Operações e Posições com o Exterior para submeter no Banco de Portugal? A partir da versão 15, no módulo PHC Gestão CS e com PHC On ativo, passou a ser possível agrupar e reportar automaticamente as posições relativas a créditos comerciais. Para poder produzir o ficheiro é necessário aceder ao menu Gestão > Outras Opções de Tesouraria > Comunicação de Operações e Posições com o Exterior. Ao introduzir um novo registo encontrará no ecrã de “Introdução de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior” a opção para recolher todos os saldos de contas correntes relativos a posições de créditos comerciais. Após gravar o registo, no separador “Documentos” surgem todos os documentos a incluir no ficheiro, sendo possível alterar qualquer um dos campos: “Tipo de Valor”, “Classificação Estatística”, “Tipo de Conta”, “Instituição Financeira”, “Divisa” e “País Contraparte” e aplicar o respetivo valor apenas à(s) linha(s) marcada(s). E no separador “Dados Principais”, surgem os dados agrupados da seguinte forma: • Saldos de Conta Corrente de Clientes, Fornecedores e Vendedores - agrupa por país de contraparte e classificação estatística; • Faturação - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Recibos - agrupa por recibo e classificação estatística das linhas; • Compras - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Pagamentos - agrupa por pagamento e classificação estatística das linhas; • Documentos Contabilísticos - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos diretamente - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos a partir de Recibos - agrupa por depósito, país do Cliente e classificação estatística das linhas das Faturas; • Documentos de Tesouraria - agrupa por documento e classificação estatística das linhas. Após validar o ficheiro, apenas é necessário exportar e submetê-lo no Banco de Portugal, posteriormente deve ser importado o ficheiro de retorno. Esperamos que esta iDirecto contribua para aumentar a produtividade da sua empresa. Até breve, Carolina Amaro Desenvolvimento PHC Outubro 2014 Veja ainda... Agilize as suas cobrançasEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteAumente o impacto das suas PromoçõesWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosReconciliação Bancária AutomáticaTabela de tipos nas linhas de dossiers internosPagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersCódigo de barras alternativoControle o limite de crédito dos seus clientesCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosDuplicar ComprasCativação de stocksComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasGestão de cheques no PHC Gestão CSAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaUtilizar o cliente genéricoClassificar as linhas de um dossier internoCópia entre documentos de comprasValidação do NIF na Ficha do ClienteAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCMantenha a numeração dos documentosAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorValorização em valor de StockMapas de Resumo de IVATabela de comissõesControlar os Stocks NegativosMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAtribuir custos a várias comprasNova forma de criar FiltrosGaranta Encomendas mais completasBloqueie artigos para entrada e saídaGrupos de filtros de utilizadorMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoAnulação de Dossiers InternosTorne as facturas a prestações num descansoUm pormenor com muito detalheComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosCrie Promoções para ClientesIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeRegularização rápida de recibos de clientesGestão de Lotes por data de validadeDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezA inserção de vários movimentos num único registoInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorInventário de stocksIncluir os Adiantamentos em PagamentosFactura Simplificada de FornecedorMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteInteração com fornecedores facilitadaComo usar a exportação para contabilidade externaCondições de PagamentoCalendário PHC – Obrigações fiscaisConquiste os seus clientesEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosMonitor de TrabalhoListagens por defeitoIdiomas para a descrição do artigoConfiguração de notificações de utilizadorReferências de Artigos InactivosObjetivos de VendasReferências MultibancoAtualização dos códigos postaisActualizar o melhor FornecedorBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaCalcule o IVA sobre o lucroDiagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Actualização de Preços nos ArtigosIntegração do Software PHC com MB DOXAssistente de PagamentosFatura Rascunho