Produção do ficheiro COPE

Como criar o ficheiro para submeter no Banco de Portugal

Quer saber como otimizar a produção do ficheiro Reporte de Comunicações de Operações e Posições com o Exterior para submeter no Banco de Portugal?

 

A partir da versão 15, no módulo PHC Gestão CS e com PHC On ativo, passou a ser possível agrupar e reportar automaticamente as posições relativas a créditos comerciais.

 

Para poder produzir o ficheiro é necessário aceder ao menu Gestão > Outras Opções de Tesouraria > Comunicação de Operações e Posições com o Exterior. Ao introduzir um novo registo encontrará no ecrã de “Introdução de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior” a opção para recolher todos os saldos de contas correntes relativos a posições de créditos comerciais.

 


Após gravar o registo, no separador “Documentos” surgem todos os documentos a incluir no ficheiro, sendo possível alterar qualquer um dos campos: “Tipo de Valor”, “Classificação Estatística”, “Tipo de Conta”, “Instituição Financeira”, “Divisa” e “País Contraparte” e aplicar o respetivo valor apenas à(s) linha(s) marcada(s).

 

 

E no separador “Dados Principais”, surgem os dados agrupados da seguinte forma:


• Saldos de Conta Corrente de Clientes, Fornecedores e Vendedores - agrupa por país de contraparte e classificação estatística;
• Faturação - agrupa por documento e classificação estatística das linhas;
• Recibos - agrupa por recibo e classificação estatística das linhas;
• Compras - agrupa por documento e classificação estatística das linhas;
• Pagamentos - agrupa por pagamento e classificação estatística das linhas;
• Documentos Contabilísticos - agrupa por documento e classificação estatística das linhas;
• Depósitos quando introduzidos diretamente - agrupa por documento e classificação estatística das linhas;
• Depósitos quando introduzidos a partir de Recibos - agrupa por depósito, país do Cliente e classificação estatística das linhas das Faturas;
• Documentos de Tesouraria - agrupa por documento e classificação estatística das linhas.

 

 

Após validar o ficheiro, apenas é necessário exportar e submetê-lo no Banco de Portugal, posteriormente deve ser importado o ficheiro de retorno.

 

Esperamos que esta iDirecto contribua para aumentar a produtividade da sua empresa.

 

Até breve,

Carolina Amaro
Desenvolvimento
PHC



Outubro 2014

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