Como criar o ficheiro para submeter no Banco de Portugal Quer saber como otimizar a produção do ficheiro Reporte de Comunicações de Operações e Posições com o Exterior para submeter no Banco de Portugal? A partir da versão 15, no módulo PHC Gestão CS e com PHC On ativo, passou a ser possível agrupar e reportar automaticamente as posições relativas a créditos comerciais. Para poder produzir o ficheiro é necessário aceder ao menu Gestão > Outras Opções de Tesouraria > Comunicação de Operações e Posições com o Exterior. Ao introduzir um novo registo encontrará no ecrã de “Introdução de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior” a opção para recolher todos os saldos de contas correntes relativos a posições de créditos comerciais. Após gravar o registo, no separador “Documentos” surgem todos os documentos a incluir no ficheiro, sendo possível alterar qualquer um dos campos: “Tipo de Valor”, “Classificação Estatística”, “Tipo de Conta”, “Instituição Financeira”, “Divisa” e “País Contraparte” e aplicar o respetivo valor apenas à(s) linha(s) marcada(s). E no separador “Dados Principais”, surgem os dados agrupados da seguinte forma: • Saldos de Conta Corrente de Clientes, Fornecedores e Vendedores - agrupa por país de contraparte e classificação estatística; • Faturação - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Recibos - agrupa por recibo e classificação estatística das linhas; • Compras - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Pagamentos - agrupa por pagamento e classificação estatística das linhas; • Documentos Contabilísticos - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos diretamente - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos a partir de Recibos - agrupa por depósito, país do Cliente e classificação estatística das linhas das Faturas; • Documentos de Tesouraria - agrupa por documento e classificação estatística das linhas. Após validar o ficheiro, apenas é necessário exportar e submetê-lo no Banco de Portugal, posteriormente deve ser importado o ficheiro de retorno. Esperamos que esta iDirecto contribua para aumentar a produtividade da sua empresa. Até breve, Carolina Amaro Desenvolvimento PHC Outubro 2014 Veja ainda... Pagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesAgilize as suas cobrançasReconciliação Bancária AutomáticaAumente o impacto das suas PromoçõesEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteDossiers de Preços de ClientesTabela de tipos nas linhas de dossiers internosWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosEmitir recibo quando grava a facturaDocumento de Facturação com Dois ClientesMailing de Conta CorrenteDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEAuto regularizar uma fatura-reciboCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaCódigo de barras alternativoControle o limite de crédito dos seus clientesAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosGestão de cheques no PHC Gestão CSAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaCativação de stocksDuplicar ComprasComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCClassificar as linhas de um dossier internoUtilizar o cliente genéricoCópia entre documentos de comprasMantenha a numeração dos documentosAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorValorização em valor de StockMapas de Resumo de IVAMonitor de Gestão Previsional de TesourariaTorne as facturas a prestações num descansoGaranta Encomendas mais completasNova forma de criar FiltrosAtribuir custos a várias comprasTabela de comissõesControlar os Stocks NegativosMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCValidação do NIF na Ficha do ClienteCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoAnulação de Dossiers InternosGestão de Lotes por data de validadeBloqueie artigos para entrada e saídaIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeGrupos de filtros de utilizadorAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosCrie Promoções para ClientesRegularização rápida de recibos de clientesA inserção de vários movimentos num único registoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorLançamentos Rápidos em Dossiers InternosInventário de stocksInventário físico de mercadoriasUm pormenor com muito detalheComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosCondições de PagamentoConquiste os seus clientesMonitor de TrabalhoEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoAnular vários documentos de uma só vezResposta às exigências legais no PHC CS WebCalendário PHC – Obrigações fiscaisMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteIncluir os Adiantamentos em PagamentosIdiomas para a descrição do artigoListagens por defeitoConfiguração de notificações de utilizadorActualizar o melhor FornecedorExportação de documentos de forma eletrónicaBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosReferências MultibancoFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Diagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosCalcule o IVA sobre o lucroFactura Simplificada de FornecedorComo usar a exportação para contabilidade externaInteração com fornecedores facilitadaActualização de Preços nos ArtigosIntegração do Software PHC com MB DOXReferências de Artigos InactivosObjetivos de VendasAtualização dos códigos postaisAssistente de PagamentosFatura Rascunho