Como criar o ficheiro para submeter no Banco de Portugal Quer saber como otimizar a produção do ficheiro Reporte de Comunicações de Operações e Posições com o Exterior para submeter no Banco de Portugal? A partir da versão 15, no módulo PHC Gestão CS e com PHC On ativo, passou a ser possível agrupar e reportar automaticamente as posições relativas a créditos comerciais. Para poder produzir o ficheiro é necessário aceder ao menu Gestão > Outras Opções de Tesouraria > Comunicação de Operações e Posições com o Exterior. Ao introduzir um novo registo encontrará no ecrã de “Introdução de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior” a opção para recolher todos os saldos de contas correntes relativos a posições de créditos comerciais. Após gravar o registo, no separador “Documentos” surgem todos os documentos a incluir no ficheiro, sendo possível alterar qualquer um dos campos: “Tipo de Valor”, “Classificação Estatística”, “Tipo de Conta”, “Instituição Financeira”, “Divisa” e “País Contraparte” e aplicar o respetivo valor apenas à(s) linha(s) marcada(s). E no separador “Dados Principais”, surgem os dados agrupados da seguinte forma: • Saldos de Conta Corrente de Clientes, Fornecedores e Vendedores - agrupa por país de contraparte e classificação estatística; • Faturação - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Recibos - agrupa por recibo e classificação estatística das linhas; • Compras - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Pagamentos - agrupa por pagamento e classificação estatística das linhas; • Documentos Contabilísticos - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos diretamente - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos a partir de Recibos - agrupa por depósito, país do Cliente e classificação estatística das linhas das Faturas; • Documentos de Tesouraria - agrupa por documento e classificação estatística das linhas. Após validar o ficheiro, apenas é necessário exportar e submetê-lo no Banco de Portugal, posteriormente deve ser importado o ficheiro de retorno. Esperamos que esta iDirecto contribua para aumentar a produtividade da sua empresa. Até breve, Carolina Amaro Desenvolvimento PHC Outubro 2014 Veja ainda... Agilize as suas cobrançasPagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesTabela de tipos nas linhas de dossiers internosReconciliação Bancária AutomáticaEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteAumente o impacto das suas PromoçõesWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosControle o limite de crédito dos seus clientesAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersCódigo de barras alternativoRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaCliente sem Retenção de IRSActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaCativação de stocksDuplicar ComprasGestão de cheques no PHC Gestão CSComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasCópia entre documentos de comprasUtilizar o cliente genéricoClassificar as linhas de um dossier internoAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeMantenha a numeração dos documentosTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorValorização em valor de StockMapas de Resumo de IVAAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAtribuir custos a várias comprasControlar os Stocks NegativosGaranta Encomendas mais completasNova forma de criar FiltrosMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCTabela de comissõesValidação do NIF na Ficha do ClienteDescontos por prazo de liquidaçãoAnulação de Dossiers InternosTorne as facturas a prestações num descansoCondições de PagamentoCrie Promoções para ClientesIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeBloqueie artigos para entrada e saídaGrupos de filtros de utilizadorRegularização rápida de recibos de clientesGestão de Lotes por data de validadeAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosInventário físico de mercadoriasGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorUm pormenor com muito detalheComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosLançamentos Rápidos em Dossiers InternosInventário de stocksConquiste os seus clientesMonitor de TrabalhoEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosListagens por defeitoResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezCalendário PHC – Obrigações fiscaisA inserção de vários movimentos num único registoCondições de PagamentoFactura Simplificada de FornecedorInteração com fornecedores facilitadaIncluir os Adiantamentos em PagamentosMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteConfiguração de notificações de utilizadorIdiomas para a descrição do artigoComo usar a exportação para contabilidade externaFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Actualização de Preços nos ArtigosAtualização dos códigos postaisReferências MultibancoBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaActualizar o melhor FornecedorCalcule o IVA sobre o lucroDiagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosAssistente de PagamentosFatura RascunhoObjetivos de VendasReferências de Artigos InactivosIntegração do Software PHC com MB DOX