Como criar o ficheiro para submeter no Banco de Portugal Quer saber como otimizar a produção do ficheiro Reporte de Comunicações de Operações e Posições com o Exterior para submeter no Banco de Portugal? A partir da versão 15, no módulo PHC Gestão CS e com PHC On ativo, passou a ser possível agrupar e reportar automaticamente as posições relativas a créditos comerciais. Para poder produzir o ficheiro é necessário aceder ao menu Gestão > Outras Opções de Tesouraria > Comunicação de Operações e Posições com o Exterior. Ao introduzir um novo registo encontrará no ecrã de “Introdução de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior” a opção para recolher todos os saldos de contas correntes relativos a posições de créditos comerciais. Após gravar o registo, no separador “Documentos” surgem todos os documentos a incluir no ficheiro, sendo possível alterar qualquer um dos campos: “Tipo de Valor”, “Classificação Estatística”, “Tipo de Conta”, “Instituição Financeira”, “Divisa” e “País Contraparte” e aplicar o respetivo valor apenas à(s) linha(s) marcada(s). E no separador “Dados Principais”, surgem os dados agrupados da seguinte forma: • Saldos de Conta Corrente de Clientes, Fornecedores e Vendedores - agrupa por país de contraparte e classificação estatística; • Faturação - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Recibos - agrupa por recibo e classificação estatística das linhas; • Compras - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Pagamentos - agrupa por pagamento e classificação estatística das linhas; • Documentos Contabilísticos - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos diretamente - agrupa por documento e classificação estatística das linhas; • Depósitos quando introduzidos a partir de Recibos - agrupa por depósito, país do Cliente e classificação estatística das linhas das Faturas; • Documentos de Tesouraria - agrupa por documento e classificação estatística das linhas. Após validar o ficheiro, apenas é necessário exportar e submetê-lo no Banco de Portugal, posteriormente deve ser importado o ficheiro de retorno. Esperamos que esta iDirecto contribua para aumentar a produtividade da sua empresa. Até breve, Carolina Amaro Desenvolvimento PHC Outubro 2014 Veja ainda... Agilize as suas cobrançasAumente o impacto das suas PromoçõesWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosFaturas que agrupam linhas automaticamenteEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoReconciliação Bancária AutomáticaTabela de tipos nas linhas de dossiers internosPagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersControle o limite de crédito dos seus clientesCódigo de barras alternativoCativação de stocksCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosMapas de Resumo de IVAAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaGestão de cheques no PHC Gestão CSDuplicar ComprasComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesComo tornar as cobranças mais organizadasAnálises Rápidas nos Dossiers InternosClassificar as linhas de um dossier internoUtilizar o cliente genéricoValidação do NIF na Ficha do ClienteComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCCópia entre documentos de comprasMantenha a numeração dos documentosValorização em valor de StockAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeTesouraria OrçamentalLançar comissões de vendedorBloqueie artigos para entrada e saídaGestão de Lotes por data de validadeMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCGrupos de filtros de utilizadorControlar os Stocks NegativosNova forma de criar FiltrosGaranta Encomendas mais completasTabela de comissõesMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAtribuir custos a várias comprasTorne as facturas a prestações num descansoAnulação de Dossiers InternosCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoRegularização rápida de recibos de clientesAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeCrie Promoções para ClientesInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosComunicação de Inventários de Existências à ATEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosUm pormenor com muito detalheInventário de stocksGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosReferência dos artigos do fornecedorA inserção de vários movimentos num único registoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezCondições de PagamentoCalendário PHC – Obrigações fiscaisInteração com fornecedores facilitadaMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteFactura Simplificada de FornecedorComo usar a exportação para contabilidade externaConquiste os seus clientesListagens por defeitoMonitor de TrabalhoEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosIncluir os Adiantamentos em PagamentosIdiomas para a descrição do artigoConfiguração de notificações de utilizadorIntegração do Software PHC com MB DOXCalcule o IVA sobre o lucroDiagnóstico de Stocks NegativosImagens nos IDUs gravadas na base de dadosActualizar o melhor FornecedorActualização de Preços nos ArtigosReferências de Artigos InactivosObjetivos de VendasAssistente de PagamentosFatura RascunhoAtualização dos códigos postaisReferências MultibancoBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)