Como efetuar cobranças via banco

Criar e parametrizar a gestão de cobranças


A gestão de cobranças é sem dúvida uma das áreas mais sensíveis numa organização. Através do Software PHC é muito simples de criar e parametrizar todo esse processo.

Em primeiro lugar é necessário na Gestão de clientes, na página Dados financeiros, definir quais são as condições de pagamento de cada cliente.

 



A seguir, em Gestão, Outras opções de clientes, Cobranças via banco, ao introduzir um novo registo deverá escolher o tipo de cobrança que pretende efetuar: a cobrança via banco ou a cobrança via sistema de débitos diretos.

Em função da opção escolhida, de seguida pode definir qual será o formato de exportação do ficheiro que será enviado para o banco: PS2 ou SEPA.

Depois deverá escolher quais os movimentos de conta corrente dos clientes que ainda se encontrem por regularizar, qual a série dos recibos a emitir, o local de tesouraria, etc. .

 



Ao gravar a cobrança, é gerado automaticamente um recibo de cliente por cada movimento que foi incluído na cobrança.

Após gerar o ficheiro o próximo passo será enviá-lo para o banco. Posteriormente, o banco irá devolver os respetivos ficheiros de retorno relativos à cobrança dos recibos. No menu Tabelas, Gestão, deverá criar e configurar previamente os códigos de retorno antes de proceder à importação dos respetivos ficheiros.

Após o processo de importação os recibos ficarão processados automaticamente (se o código de retorno importado estiver configurado para processar).

 



Esta funcionalidade que existe em todas as gamas do software, no entanto a opção SEPA só se encontra disponível a partir da v14 do Software PHC CS.

Desta forma torna-se bastante útil, pois permite organizar de uma forma rápida as cobranças dos seus clientes, executar as operações de forma segura e transparente, e fortalece a relação de proximidade entre o cliente e a instituição de crédito.

Contamos que lhe seja útil esta informação e esteja atento às próximas edições da iDirecto.


Até breve,

Ricardo Velosa
Desenvolvimento
PHC


Fevereiro 2015

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